Beschreibung
Schnelle wirtschaftliche Veränderungen zwingen Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung.
Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.
- Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel erstellen
- Cash-to-Cash-Zyklus dynamisch mit Excel visualisieren
- Rolling Forecast einrichten und rollierender Kapitalbedarf automatisch ermitteln
- Automatisch aktualisierende Excel-Dateien erstellen ohne Programmierung
- Sie setzen Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar durch gleichzeitige Mitarbeit am PC und zahlreichen Übungen um, so dass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell erstellen können.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
- Effiziente & Effektive Excel-Dateien zur Liquiditätsanalyse erstellen
- Automatische Excel-Modelle nach dem PRT-Prinzip erstellen (keine Programmierung)
- Transparenz in Formeln und Funktionen herstellen und Modelle standardisieren
- Automatisierte Berechnungen mit der Intelligenten Tabelle umsetzen
- Fehleingaben verhindern mit der Datenüberprüfung
- Datenimport automatisieren
- Excel-Dateien mit Power Query importieren
- Daten in eine Zielstruktur überführen
- Mehrere Excel-Dateien mit SVERWEIS3.0 verbinden
- Automatische und permanente Datenaktualisierung einrichten
- Working Capital Management mit Excel einrichten
- Erstellen eines automatischen WCM-Modells
- Bottom Up-Planung des Working Capitals mit dem Szenario Manager
- Zielvorgaben für das Working Capital mit dem Solver umsetzen
- Visualisierung der Kennzahlen im Cash-Conversion-Cycle
- Kapitalrendite mit Excel simulieren
- Erstellen eines automatisierten Kennzahlenmodells
- Simulieren von Veränderungen mithilfe von Schaltflächen
- Sichern von Einstellungen mithilfe des Szenario-Managers
- Präsentation verschiedener Szenarien mit dem Szenario-Bericht
- Rolling Forecast Modell für eine Liquditätssteuerung erstellen
- GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren und in ein Cash Flow-Statement transformieren
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Automatische Datums-Generierung
- Rollierenden Kapitalbedarf ermitteln
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Nebenbedingungen weiterentwickeln
- Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Zielgruppe / Voraussetzungen
Mitarbeitende aus dem Finanzwesen/Controlling mit guten praktischen Excel-Kenntnissen und Einsatz von mindestens Excel Version 2010.
Voraussetzungen:
Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit Excel (egal welche Version) arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Dies ist kein Anfänger-Seminar! Sie benötigen Excel und das Add-in „Solver“. Dieses Add-in ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Online-Seminars aktiviert. Sie sollten aber sicherstellen, dass Ihr Excel tatsächlich dieses Add-in vorinstalliert hat.
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Verlag Dashöfer GmbH
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