Professionelles Liquiditätsmanagement

Aktuelle Ereignisse verdeutlichen: Eine fortlaufende, präzise Liquiditätsplanung ist im Controlling unerlässlich. Heute mehr denn je gilt es, die eigene Liquiditätslage schnell und umfassend im Blick zu haben. Unser Online-Seminar vermittelt Ihnen, wie Sie mit den richtigen Controllingsystemen Ihre Liquiditätssituation effizient erfassen, abbilden und analysieren. Sie erhalten praxiserprobte Tipps für den Aufbau einer zukunftsfähigen Liquiditätsplanung und lernen die wichtigsten Kennzahlen für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement kennen.

Inhalte
Aufgaben und Aufbau eines professionellen Liquiditätsmanagements
Unternehmensstrategie und Liquiditätsmanagement
Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
Liquiditäts- und Finanzplanung im Überblick
Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld
Kurzfristige Liquiditätsplanung
Die operative Planung als Basis
Teilpläne der operativen Planung
Planung der Ein- und Auszahlungen
Kurzfristige Liquiditätsplanung
Langfristige Liquiditätsplanung
Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
Ablauf der langfristigen Finanzplanung
Ermittlung des langfristigen Kapitalbedarfs
Analyse und Beurteilung der Finanzierungsstruktur
Liquiditätsmanagement in komplexen Lagen
Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
Liquiditätsplanung mit Szenarien
Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools
Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
Verbesserung der Abläufe bei der Rechnungsstellung
Optimierung von Vorräten und Lagerbestände
Forderungsmanagement
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Alternative Finanzierungsmöglichkeiten
Liquiditätskennzahlen im Überblick
Liquiditätsgrade im Vergleich
Cash Flow und die Cash Flow-Rate: Die perfekten Frühindikatoren
Cash-Conversion-Cycle: Die umfassende Liquiditätskennzahl